华富祥康12个月持有期债券A
(023785)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.69 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 87.45% | 88.29% | 0.16 | 6.45% | 6.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2026-03-31 | 2.55 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 99.60% | 99.60% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 3.07 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 98.64% | 98.90% | 0.03 | 1.35% | 1.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 3.05 | 2.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 99.51% | 99.61% | 0.01 | 0.44% | 0.35% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |