国投瑞银优化增强债券D
(023789)公募债券型
1.3991
0.18%+0.0025
单位净值 [2026-03-10]
1.3991
累计净值 [2026-03-10]
1.4016
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：綦缚鹏,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||