国投瑞银优化增强债券D
(023789)公募债券型
1.4019
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-09]
1.4019
累计净值 [2026-07-09]
1.4032
+0.11%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：綦缚鹏,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
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