兴业恒泰债券A
(023811)公募固收增强型债券型
1.0337
-0.18%-0.0019
单位净值 [2026-08-24]
1.0337
累计净值 [2026-08-24]
1.0323
-0.32%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0337 | 1.0337 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 1.0356 | 1.0356 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.0354 | 1.0354 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0353 | 1.0353 | -0.48% |
| 2026-08-18 | 1.0403 | 1.0403 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 1.0407 | 1.0407 | +0.22% |
| 2026-08-14 | 1.0384 | 1.0384 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0384 | 1.0384 | +0.05% |
| 2026-08-12 | 1.0379 | 1.0379 | +0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0375 | 1.0375 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业恒泰债券A | -0.67% | -0.47% | 0.26% | 2.41% | --- | 2.84% |
| 同类型排名 | 6456/8020 | 6943/8020 | 5105/8020 | 314/8020 | --- | 676/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2025-08-26
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
周鸣 上任时间：2025-08-26
周鸣女士:硕士学位。多年证券行业 展开∨ 收起∧