兴业恒泰债券A
(023811)公募债券型
1.0016
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
1.0016
累计净值 [2026-04-02]
1.0003
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：唐丁祥,周鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.55 | 5.77 | 0.19 | 3.26% | 2.87% | 6.25 | 94.73% | 95.36% | 0.10 | 1.73% | 1.52% | 0.02 | 0.28% | 0.25% |