兴业恒泰债券A
(023811)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.48 | 2.93 | 0.23 | 7.83% | 6.59% | 3.21 | 90.61% | 92.09% | 0.04 | 1.24% | 1.05% | 0.01 | 0.32% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 6.55 | 5.77 | 0.19 | 3.26% | 2.87% | 6.25 | 94.73% | 95.36% | 0.10 | 1.73% | 1.52% | 0.02 | 0.28% | 0.25% |