兴业恒泰债券A

(023811)公募债券型
+添加自选
1.0016 -0.13%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
1.0016
累计净值 [2026-04-02]
1.0003 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.84%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：0.10%
  • 今年以来：-0.36%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.16%
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金经理：唐丁祥,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
发表日期 标题
2025-08-27 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-29 兴业恒泰债券型证券投资基金招募说明书
2025-07-29 兴业恒泰债券型证券投资基金基金产品资料概要
2025-07-29 兴业基金管理有限公司兴业恒泰债券型证券投资基金托管协议
2025-07-29 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同
2025-07-29 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-07-29 兴业恒泰债券型证券投资基金基金份额发售公告