银华甄选价值回报混合A
(023839)公募混合型
1.0707
0.76%+0.0081
单位净值 [2026-04-02]
1.0707
累计净值 [2026-04-02]
1.0788
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.46%
- 最近一季：6.19%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：张腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.83 | 6.37 | 92.17% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 7.74% | 7.65% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |