银华甄选价值回报混合A
(023839)公募混合型
0.9945
-0.70%-0.0070
单位净值 [2026-05-22]
0.9945
累计净值 [2026-05-22]
0.9875
-0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.37%
- 最近一季：-8.69%
- 最近半年：-2.31%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：张腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.99 | 4.97 | 4.48 | 89.91% | 89.93% | 0.05 | 0.99% | 0.99% | 0.42 | 8.37% | 8.35% | 0.04 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.83 | 6.37 | 92.17% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 7.74% | 7.65% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |