交银增利增强债券D
(023844)公募债券型
1.3530
0.21%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.3530
累计净值 [2026-04-22]
1.3558
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：10.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8087.84 | 3.38% | 60.46% |
| 金融业 | 1693.58 | 0.71% | 12.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.90 | 0.42% | 7.47% |
| 建筑业 | 755.24 | 0.32% | 5.65% |
| 采矿业 | 585.13 | 0.24% | 4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419.20 | 0.17% | 3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.35 | 0.14% | 2.52% |
| 批发和零售业 | 330.40 | 0.14% | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.40 | 0.04% | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.50 | 0.03% | 0.53% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4068.89 | 3.22% | 48.35% |
| 金融业 | 1797.60 | 1.42% | 21.36% |
| 建筑业 | 648.80 | 0.51% | 7.71% |
| 采矿业 | 492.03 | 0.39% | 5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.61 | 0.39% | 5.83% |
| 租赁和商务服务业 | 327.26 | 0.26% | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.13 | 0.18% | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.62 | 0.15% | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.64 | 0.13% | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.84 | 0.00% | 0.01% |