交银增利增强债券D
(023844)公募债券型
1.2867
-0.09%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.2867
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.67%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.55 | 23.96 | 1.34 | 5.58% | 5.44% | 22.16 | 90.04% | 90.28% | 0.19 | 0.79% | 0.77% | 0.08 | 0.34% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 14.35 | 12.64 | 0.84 | 6.66% | 5.86% | 13.05 | 89.66% | 90.90% | 0.37 | 2.95% | 2.60% | 0.04 | 0.33% | 0.29% |