摩根中证A500指数增强A
(023869)公募股票型
1.0781
-0.64%-0.0069
单位净值 [2026-03-13]
1.0781
累计净值 [2026-03-13]
1.0712
-0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：何智豪,胡迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.32 | 12.96 | 12.23 | 91.56% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 7.91% | 7.70% | 0.07 | 0.53% | 0.51% |