兴全合润混合C

(023875)公募混合型
+添加自选
2.3222 1.11%+0.0254
单位净值 [2026-04-22]
8.8314
累计净值 [2026-04-22]
2.3480 1.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.33%
  • 最近一季：3.20%
  • 最近半年：14.02%
  • 今年以来：12.09%
  • 最近一年：55.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：65.85%
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金经理：谢治宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：220.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1654953.22 75.83% 81.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 179654.41 8.23% 8.90%
交通运输、仓储和邮政业 73654.22 3.37% 3.65%
批发和零售业 40403.56 1.85% 2.00%
采矿业 34681.70 1.59% 1.72%
建筑业 22798.99 1.04% 1.13%
科学研究和技术服务业 7381.39 0.34% 0.37%
租赁和商务服务业 5570.66 0.26% 0.28%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1402259.93 64.16% 71.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 327536.61 14.99% 16.79%
租赁和商务服务业 87768.98 4.02% 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 69461.67 3.18% 3.56%
科学研究和技术服务业 31976.82 1.46% 1.64%
金融业 20979.61 0.96% 1.08%
批发和零售业 10367.76 0.47% 0.53%