兴全合润混合C
(023875)公募混合型
2.0317
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
7.7266
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.10%
- 最近一季：31.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：45.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.17%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：219.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1402259.93 | 64.16% | 71.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327536.61 | 14.99% | 16.79% |
| 租赁和商务服务业 | 87768.98 | 4.02% | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69461.67 | 3.18% | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 31976.82 | 1.46% | 1.64% |
| 金融业 | 20979.61 | 0.96% | 1.08% |
| 批发和零售业 | 10367.76 | 0.47% | 0.53% |