兴全合润混合C
(023875)公募混合型
2.5052
-2.82%-0.0727
单位净值 [2026-06-05]
9.5273
累计净值 [2026-06-05]
2.5679
-0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：14.26%
- 最近半年：24.28%
- 今年以来：20.92%
- 最近一年：59.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.92%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：197.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 197.74 | 194.52 | 162.88 | 82.08% | 82.37% | 11.37 | 5.84% | 5.75% | 19.91 | 10.24% | 10.07% | 3.59 | 1.84% | 1.81% |
| 2025-12-31 | 220.31 | 218.24 | 201.91 | 91.56% | 91.65% | 12.91 | 5.92% | 5.86% | 3.47 | 1.59% | 1.57% | 2.02 | 0.93% | 0.92% |
| 2025-06-30 | 219.72 | 218.55 | 195.04 | 88.70% | 88.76% | 11.13 | 5.09% | 5.07% | 13.24 | 6.06% | 6.02% | 0.32 | 0.15% | 0.15% |