国泰君安上证科创板综合价格指数增强A
(023889)公募股票型指数型
1.6329
1.27%+0.0205
单位净值 [2026-04-22]
1.6329
累计净值 [2026-04-22]
1.6536
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.72%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：16.54%
- 今年以来：15.46%
- 最近一年：63.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.29%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20036.13 | 71.56% | 77.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4331.03 | 15.47% | 16.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 974.15 | 3.48% | 3.76% |
| 批发和零售业 | 150.70 | 0.54% | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.10 | 0.49% | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 89.40 | 0.32% | 0.35% |
| 采矿业 | 52.83 | 0.19% | 0.20% |
| 金融业 | 48.33 | 0.17% | 0.19% |
| 房地产业 | 41.05 | 0.15% | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.74 | 0.06% | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.15 | 0.06% | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.03 | 0.03% | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.29 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23985.55 | 74.99% | 79.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4583.89 | 14.33% | 15.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1244.15 | 3.89% | 4.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 180.39 | 0.56% | 0.60% |
| 金融业 | 81.24 | 0.25% | 0.27% |
| 批发和零售业 | 76.49 | 0.24% | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.38 | 0.16% | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.73 | 0.04% | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.77 | 0.02% | 0.03% |