国泰君安上证科创板综合价格指数增强A
(023889)公募股票型指数型
1.4222
2.04%+0.0290
单位净值 [2025-09-22]
1.4222
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：42.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：42.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.22%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.86 | 2.80 | 2.59 | 90.42% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.05% | 8.86% | 0.01 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 3.47 | 3.20 | 3.02 | 85.87% | 87.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 13.69% | 12.60% | 0.01 | 0.44% | 0.40% |