国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
(023903)公募股票型指数型
1.5094
-0.72%-0.0110
单位净值 [2026-04-21]
1.5094
累计净值 [2026-04-21]
1.4985
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.42%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：11.40%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.94%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：钱瀚,殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16263.03 | 71.91% | 76.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4325.91 | 19.13% | 20.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 346.78 | 1.53% | 1.63% |
| 采矿业 | 115.00 | 0.51% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 71.53 | 0.32% | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.98 | 0.24% | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.40 | 0.15% | 0.16% |
| 金融业 | 0.64 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07 | 0.00% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.06 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33873.09 | 72.87% | 78.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8372.06 | 18.01% | 19.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 634.23 | 1.36% | 1.47% |
| 采矿业 | 115.85 | 0.25% | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.99 | 0.16% | 0.17% |
| 批发和零售业 | 51.27 | 0.11% | 0.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 44.27 | 0.10% | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 27.31 | 0.06% | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.71 | 0.06% | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.90 | 0.05% | 0.06% |