国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
(023903)公募股票型指数型
1.5094
-0.72%-0.0110
单位净值 [2026-04-21]
1.5094
累计净值 [2026-04-21]
1.4985
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.42%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：11.40%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.94%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：钱瀚,殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.29 | 2.26 | 2.12 | 92.66% | 92.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.16 | 7.06% | 6.98% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 4.65 | 4.65 | 4.32 | 92.93% | 92.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.33 | 7.06% | 7.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |