联博智远混合A
(023921)公募混合型
1.3671
0.68%+0.0092
单位净值 [2026-04-22]
1.3671
累计净值 [2026-04-22]
1.3764
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：6.75%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.71%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：朱良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：联博基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.18 | 1.08 | 91.00% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.66% | 8.62% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 4.01 | 4.00 | 3.73 | 93.08% | 93.08% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.26 | 6.41% | 6.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |