嘉实价值精选股票C

(023947)公募股票型
+添加自选
2.3589 0.61%+0.0143
单位净值 [2026-04-21]
2.3589
累计净值 [2026-04-21]
2.3733 0.61%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：-1.70%
  • 最近半年：4.11%
  • 今年以来：3.35%
  • 最近一年：17.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.06%
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金经理：谭丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 155309.84 47.54% 60.74%
采矿业 50238.36 15.38% 19.65%
金融业 32999.66 10.10% 12.91%
房地产业 17139.37 5.25% 6.70%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 162579.64 41.01% 51.69%
金融业 75800.86 19.12% 24.10%
采矿业 50056.32 12.63% 15.91%
房地产业 26111.61 6.59% 8.30%