嘉实价值精选股票C
(023947)公募股票型
2.2363
1.20%+0.0268
单位净值 [2025-09-19]
2.2363
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.13%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.90 | 32.67 | 30.23 | 91.82% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 8.15% | 8.09% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 39.99 | 39.64 | 37.01 | 92.50% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 7.49% | 7.43% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |