银华品质消费股票C
(023948)公募股票型
0.6905
-0.55%-0.0038
单位净值 [2026-04-22]
0.6905
累计净值 [2026-04-22]
0.6867
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-10.21%
- 最近半年：-15.82%
- 今年以来：-7.55%
- 最近一年：-11.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.13%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：王璐,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.02 | 8.31 | 7.78 | 84.98% | 86.17% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.90 | 10.87% | 10.01% | 0.34 | 4.10% | 3.78% |
| 2025-06-30 | 10.89 | 10.61 | 9.65 | 88.29% | 88.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.11 | 10.49% | 10.22% | 0.13 | 1.21% | 1.18% |