兴银中证全指公用事业指数发起A

(023975)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
1.0457 0.13%+0.0014
单位净值 [2026-10-09]
1.0457
累计净值 [2026-10-09]
1.0452 +0.09%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：4.38%
  • 最近半年：-1.11%
  • 今年以来：3.52%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.57%
  • 成立日期：2025-06-04
    最新份额：0.13亿
    最新规模：0.26亿元
  • 基金经理：李浩
    翁子晨
  • 基金公司： 兴银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细