兴银中证全指公用事业指数发起A
(023975)公募股票型指数型
1.1372
-1.20%-0.0138
单位净值 [2026-03-13]
1.1372
累计净值 [2026-03-13]
1.1236
-1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.24%
- 最近一季：9.25%
- 最近半年：9.85%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.72%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.42% | 92.51% | 0.00 | 1.30% | 1.28% | 0.01 | 5.07% | 5.01% | 0.00 | 1.21% | 1.20% |