兴银中证全指公用事业指数发起A
(023975)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.49% | 92.59% | 0.00 | 0.81% | 0.80% | 0.01 | 5.33% | 5.26% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.42% | 92.51% | 0.00 | 1.30% | 1.28% | 0.01 | 5.07% | 5.01% | 0.00 | 1.21% | 1.20% |
| 2025-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.81% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.09% | 6.03% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |