恒生前海恒润纯债E
(023987)公募债券型
1.0935
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0935
累计净值 [2026-07-09]
1.0935
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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