恒生前海恒润纯债E

(023987)公募债券型
+添加自选
1.0935 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0935
累计净值 [2026-07-09]
1.0935 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-0.15%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.35%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.93%
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金经理：吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细