圆信永丰瑞盈债券E

(024008)公募债券型
+添加自选
1.0990 0.32%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.0990
累计净值 [2026-04-22]
1.1025 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.63%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：3.79%
  • 今年以来：2.81%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.85%
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金经理：陈臣,许燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：圆信永丰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 501.20 9.83% 84.21%
采矿业 31.02 0.61% 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.11 0.53% 4.55%
农、林、牧、渔业 18.68 0.37% 3.14%
金融业 17.19 0.34% 2.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 542.04 10.71% 85.03%
采矿业 27.30 0.54% 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.65 0.49% 3.87%
科学研究和技术服务业 23.03 0.46% 3.61%
农、林、牧、渔业 20.48 0.40% 3.21%