圆信永丰瑞盈债券E
(024008)公募债券型
1.0990
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.0990
累计净值 [2026-04-22]
1.1025
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：陈臣,许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：圆信永丰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.08 | 14.47% | 14.72% | 0.43 | 84.05% | 83.80% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.07 | 9.85% | 13.54% | 0.41 | 80.59% | 77.29% | 0.00 | 0.50% | 0.48% | 0.03 | 5.11% | 4.90% |