东海合益3个月定开债券发起式D
(024019)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 10.99% | 11.03% | 0.15 | 87.35% | 87.31% | 0.00 | 1.63% | 1.63% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 10.10% | 10.14% | 0.15 | 81.79% | 81.75% | 0.00 | 2.52% | 2.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 9.72% | 9.24% | 0.16 | 79.11% | 80.15% | 0.00 | 0.63% | 0.59% | 0.01 | 5.40% | 5.14% |