东海合益3个月定开债券发起式D
(024019)公募债券型- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0820 | 1.0820 | -0.08% |
| 2026-07-20 | 1.0829 | 1.0829 | +0.29% |
| 2026-07-17 | 1.0798 | 1.0798 | +0.06% |
| 2026-07-16 | 1.0792 | 1.0792 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.0798 | 1.0798 | +0.10% |
| 2026-07-14 | 1.0787 | 1.0787 | +0.09% |
| 2026-07-13 | 1.0777 | 1.0777 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0774 | 1.0774 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.0772 | 1.0772 | -0.09% |
| 2026-07-08 | 1.0782 | 1.0782 | +0.11% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 0.31% | 0.72% | 0.40% | 0.92% | -0.16% | 0.97% |
| 同类型排名 | 244/7964 | 155/7964 | 3816/7964 | 4442/7964 | 6416/7964 | 5317/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
邢烨 上任时间：2025-07-07
邢烨:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。 展开∨ 收起∧
渠淼 上任时间：2025-08-12
渠淼先生:中国,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA),曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东 展开∨ 收起∧