中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
(024021)公募FOF
1.0304
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0304 |
1.0304 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.55% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0346 |
1.0346 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0322 |
1.0322 |
0.15% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0314 |
1.0314 |
0.72% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0241 |
1.0241 |
0.00% |
| 10 |
2025-08-22 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
| 11 |
2025-08-15 |
1.0125 |
1.0125 |
0.00% |
| 12 |
2025-08-08 |
1.0077 |
1.0077 |
0.00% |
| 13 |
2025-08-01 |
1.0057 |
1.0057 |
0.00% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.0073 |
1.0073 |
0.00% |
| 16 |
2025-07-11 |
1.0058 |
1.0058 |
0.00% |
| 17 |
2025-07-04 |
1.0047 |
1.0047 |
0.00% |
| 18 |
2025-06-30 |
1.0027 |
1.0027 |
0.06% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.0021 |
1.0021 |
0.00% |
| 20 |
2025-06-20 |
0.9996 |
0.9996 |
0.00% |