中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
(024021)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 0.15 | 6.92% | 6.20% | 0.32 | 14.82% | 13.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 2.18 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.46% | 6.72% | 0.14 | 7.28% | 6.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-09-30 | 3.05 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.27% | 5.01% | 0.06 | 2.02% | 1.91% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |