中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
(024022)公募FOF
1.0295
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.0295 |
1.0295 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.55% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0337 |
1.0337 |
0.27% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0313 |
1.0313 |
0.14% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.0305 |
1.0305 |
0.71% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.0233 |
1.0233 |
0.00% |
| 10 |
2025-08-22 |
1.0174 |
1.0174 |
0.00% |
| 11 |
2025-08-15 |
1.0119 |
1.0119 |
0.00% |
| 12 |
2025-08-08 |
1.0072 |
1.0072 |
0.00% |
| 13 |
2025-08-01 |
1.0052 |
1.0052 |
0.00% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.0085 |
1.0085 |
0.00% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.0069 |
1.0069 |
0.00% |
| 16 |
2025-07-11 |
1.0054 |
1.0054 |
0.00% |
| 17 |
2025-07-04 |
1.0045 |
1.0045 |
0.00% |
| 18 |
2025-06-30 |
1.0024 |
1.0024 |
0.05% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.0019 |
1.0019 |
0.00% |
| 20 |
2025-06-20 |
0.9995 |
0.9995 |
0.00% |