中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
(024022)公募FOF
1.0311
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单位净值 [2026-03-31]
1.0311
累计净值 [2026-03-31]
1.0428
+0.00%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.18 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.46% | 6.72% | 0.14 | 7.28% | 6.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |