招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
(024030)公募股票型
0.8954
1.60%+0.0142
单位净值 [2026-07-08]
0.9064
累计净值 [2026-07-08]
0.8971
-0.86%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-8.60%
- 最近一季：-11.01%
- 最近半年：-11.31%
- 今年以来：-10.28%
- 最近一年：-9.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.51%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8954 | 0.9064 | +1.60% |
| 2026-07-07 | 0.8813 | 0.8923 | -0.69% |
| 2026-07-06 | 0.8874 | 0.8984 | +0.78% |
| 2026-07-03 | 0.8805 | 0.8915 | +1.50% |
| 2026-07-02 | 0.8675 | 0.8785 | +0.90% |
| 2026-07-01 | 0.8598 | 0.8708 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 0.8605 | 0.8715 | -1.75% |
| 2026-06-29 | 0.8758 | 0.8868 | +0.44% |
| 2026-06-26 | 0.8720 | 0.8830 | -0.91% |
| 2026-06-25 | 0.8800 | 0.8910 | -1.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 4.14% | -8.60% | -11.01% | -11.31% | -9.56% | -10.28% |
| 同类型排名 | 352/6561 | 5949/6561 | 5030/6561 | 4621/6561 | 4458/6561 | 4851/6561 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
