招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
(024030)公募股票型
1.0450
-0.84%-0.0088
单位净值 [2026-03-13]
1.0510
累计净值 [2026-03-13]
1.0362
-0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.40% | 6.29% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |