东方红港股通价值优选混合发起C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02057	中通快递-W	9.31%	4.62	768.10	0.01%	0.59 (12.89%)
2	01787	山东黄金	7.48%	21.60	616.78	0.02%	3.12 (14.47%)
3	01818	招金矿业	7.44%	21.90	613.74	0.01%	2.25 (10.27%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.43%	5.83	612.56	0.00%	2.71 (46.48%)
5	00883	中国海洋石油	3.27%	10.90	269.48	0.00%	3.00 (27.52%)
6	01109	华润置地	2.35%	7.65	193.45	0.00%	-1.55 (-20.26%)
7	00586	海螺创业	2.34%	19.15	193.09	0.01%	2.85 (14.88%)
8	01030	新城发展	2.28%	104.40	188.05	0.01%	-25.80 (-24.71%)
9	000725	京东方A	2.17%	45.72	178.77	0.00%	10.97 (23.99%)
10	00525	广深铁路股份	2.13%	88.40	175.62	0.06%	34.60 (39.14%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02057	中通快递-W	9.31%	4.62	768.10	0.01%	0.59 (12.89%)
2	01787	山东黄金	7.48%	21.60	616.78	0.02%	3.12 (14.47%)
3	01818	招金矿业	7.44%	21.90	613.74	0.01%	2.25 (10.27%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.43%	5.83	612.56	0.00%	2.71 (46.48%)
5	00883	中国海洋石油	3.27%	10.90	269.48	0.00%	3.00 (27.52%)
6	01109	华润置地	2.35%	7.65	193.45	0.00%	-1.55 (-20.26%)
7	00586	海螺创业	2.34%	19.15	193.09	0.01%	2.85 (14.88%)
8	01030	新城发展	2.28%	104.40	188.05	0.01%	-25.80 (-24.71%)
9	000725	京东方A	2.17%	45.72	178.77	0.00%	10.97 (23.99%)
10	00525	广深铁路股份	2.13%	88.40	175.62	0.06%	34.60 (39.14%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02057	中通快递-W	8.31%	4.02	589.30	11.11%	2.46 (61.32%)
2	01787	山东黄金	8.15%	18.48	577.37	10.89%	13.12 (71.04%)
3	01818	招金矿业	7.70%	19.65	545.58	10.29%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	5.68%	3.12	402.42	7.59%	0.26 (8.33%)
5	01030	新城发展	3.40%	130.20	241.08	4.55%	36.40 (27.96%)
6	00916	龙源电力	3.25%	38.40	230.30	4.34%	10.50 (27.34%)
7	01109	华润置地	3.19%	9.20	226.02	4.26%	0.00 (0.00%)
8	01888	建滔积层板	2.53%	15.05	179.30	3.38%	0.00 (0.00%)
9	06862	海底捞	2.41%	13.30	171.18	3.23%	新增
10	09858	优然牧业	2.14%	33.10	151.87	2.86%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02057	中通快递-W	8.31%	4.02	589.30	11.11%	2.46 (61.32%)
2	01787	山东黄金	8.15%	18.48	577.37	10.89%	13.12 (71.04%)
3	01818	招金矿业	7.70%	19.65	545.58	10.29%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	5.68%	3.12	402.42	7.59%	0.26 (8.33%)
5	01030	新城发展	3.40%	130.20	241.08	4.55%	36.40 (27.96%)
6	00916	龙源电力	3.25%	38.40	230.30	4.34%	10.50 (27.34%)
7	01109	华润置地	3.19%	9.20	226.02	4.26%	0.00 (0.00%)
8	01888	建滔积层板	2.53%	15.05	179.30	3.38%	0.00 (0.00%)
9	06862	海底捞	2.41%	13.30	171.18	3.23%	新增
10	09858	优然牧业	2.14%	33.10	151.87	2.86%	新增
11	00883	中国海洋石油	2.14%	7.90	151.98	2.87%	---
12	000725	京东方A	2.06%	34.75	146.30	2.76%	---
13	00586	海螺创业	1.95%	16.30	138.39	2.61%	---
14	00853	微创医疗	1.84%	13.31	130.08	2.45%	---
15	01024	快手-W	1.83%	2.24	129.38	2.44%	---
16	06186	中国飞鹤	1.53%	29.50	108.18	2.04%	---
17	00525	广深铁路股份	1.49%	53.80	105.45	1.99%	---
18	02097	蜜雪集团	1.46%	0.28	103.64	1.95%	---
19	00857	中国石油股份	1.43%	13.40	101.42	1.91%	---
20	00868	信义玻璃	1.39%	13.20	98.60	1.86%	---
21	000959	首钢股份	1.34%	19.33	94.72	1.79%	---
22	03323	中国建材	1.28%	19.60	90.64	1.71%	---
23	000960	锡业股份	1.14%	2.91	81.13	1.53%	---
24	600966	博汇纸业	1.13%	11.76	80.32	1.51%	---
25	02689	玖龙纸业	1.05%	13.90	74.20	1.40%	---
26	600782	新钢股份	1.04%	19.09	74.07	1.40%	---
27	03690	美团-W	1.04%	0.79	73.71	1.39%	---
28	02128	中国联塑	1.02%	17.20	72.08	1.36%	---
29	06886	华泰证券	0.95%	3.98	67.65	1.28%	---
30	01776	广发证券	0.94%	4.18	66.49	1.25%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.62%	2.86	462.17	0.00%	---
2	01109	华润置地	3.10%	9.20	255.17	0.00%	---
3	01798	大唐新能源	3.10%	102.20	254.73	0.04%	---
4	00700	腾讯控股	3.02%	0.41	248.18	0.00%	---
5	01030	新城发展	2.66%	93.80	219.23	0.01%	---
6	00916	龙源电力	2.57%	27.90	211.67	0.01%	---
7	02057	中通快递-W	2.55%	1.55	209.40	0.00%	---
8	01787	山东黄金	2.19%	5.35	180.43	0.01%	---
9	01888	建滔积层板	2.06%	15.05	169.42	0.00%	---
10	00586	海螺创业	1.98%	16.30	163.25	0.01%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	5.62%	2.86	462.17	0.00%	---
2	01109	华润置地	3.10%	9.20	255.17	0.00%	---
3	01798	大唐新能源	3.10%	102.20	254.73	0.04%	---
4	00700	腾讯控股	3.02%	0.41	248.18	0.00%	---
5	01030	新城发展	2.66%	93.80	219.23	0.01%	---
6	00916	龙源电力	2.57%	27.90	211.67	0.01%	---
7	02057	中通快递-W	2.55%	1.55	209.40	0.00%	---
8	01787	山东黄金	2.19%	5.35	180.43	0.01%	---
9	01888	建滔积层板	2.06%	15.05	169.42	0.00%	---
10	00586	海螺创业	1.98%	16.30	163.25	0.01%	---

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