东方红港股通价值优选混合发起C
(024045)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.63 | 74.97% | 75.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 23.24% | 23.00% | 0.01 | 1.79% | 1.77% |
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 67.39% | 69.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 23.19% | 21.59% | 0.02 | 2.37% | 2.21% |
| 2025-09-30 | 0.83 | 0.82 | 0.46 | 55.60% | 55.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 19.86% | 19.71% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |