东方红港股通价值优选混合发起C
(024045)公募混合型
1.0449
-0.52%-0.0055
单位净值 [2026-04-02]
1.0449
累计净值 [2026-04-02]
1.0395
-0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.36%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-5.55%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：胡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 67.39% | 69.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 23.19% | 21.59% | 0.02 | 2.37% | 2.21% |