富国致享量化选股股票C

富国致享量化选股股票C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

富国致享量化选股股票C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约9.88%，四季平均换手约92.3%。期末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10：佰维存储、天赐材料、天齐锂业、广合科技、星宸科技。2026 年调仓：新进 26 笔（5 盈 / 21 亏）；退出 22 笔（规避 17 / 错失 5）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 电子、机械设备。

Q2 末换仓：新进 ST荃银、中国平安、中国海油、中际旭创，退出 三一重工、水晶光电、福耀玻璃、美的集团。Q3 银行行业持仓占比从 0% 升至 3.42%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 TCL科技、中联重科、南京银行、和而泰，退出 ST荃银、中国平安、中国海油、光启技术，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 佰维存储、天赐材料、天齐锂业、广合科技，退出 TCL科技、中联重科、南京银行、和而泰，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 电力设备(+2.24pp)、国防军工(+1.73pp)、通信(+1.59pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0.24% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，Q3 前后为全年峰值（约 2.09%），首尾变化不大（峰值出现在 Q3）。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，Q3 前后为全年峰值（约 1.57%），首尾变化不大；主要经由 紫金矿业 等行业龙头持仓体现。

新能源分化：始终为辅助配置，Q3 前后为全年峰值（约 2.09%），首尾变化不大（峰值出现在 Q3）。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：ST荃银、中国平安、中国海油、中际旭创、光启技术、国电电力、大连重工、新易盛、洛阳钼业；退出：三一重工、水晶光电、福耀玻璃、美的集团、药明康德

2026-03-31 新进：TCL科技、中联重科、南京银行、和而泰、宁德时代、杭州银行、江苏银行、海康威视；退出：ST荃银、中国平安、中国海油、光启技术、国电电力、大连重工、新易盛、洛阳钼业

2026-06-30 新进：佰维存储、天赐材料、天齐锂业、广合科技、星宸科技、睿创微纳、震裕科技、高德红外、鹏辉能源；退出：TCL科技、中联重科、南京银行、和而泰、宁德时代、杭州银行、江苏银行、海康威视、紫金矿业

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 5/21；退出 规避/错失 17/5。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。