大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)

(024054)公募FOF
+添加自选
1.1029 0.64%+0.0070
单位净值 [2026-02-25]
1.1029
累计净值 [2026-02-25]
1.1100 0.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.13%
  • 最近一季：7.10%
  • 最近半年：7.89%
  • 今年以来：5.92%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.29%
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金经理：陈志伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动