大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)
(024054)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.31 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.86% | 6.17% | 0.10 | 9.63% | 7.56% | 0.04 | 3.42% | 2.68% |
| 2025-12-31 | 2.33 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.60% | 6.03% | 0.08 | 4.15% | 3.30% | 0.11 | 6.20% | 4.92% |
| 2025-09-30 | 2.81 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.14% | 9.44% | 0.01 | 0.54% | 0.50% | 0.08 | 2.95% | 2.74% |