大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)
(024054)公募FOF
1.0224
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-16]
1.0224
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.33 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.60% | 6.03% | 0.08 | 4.15% | 3.30% | 0.11 | 6.20% | 4.92% |