汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A
(024061)公募FOF
1.1047
0.44%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
1.1047 |
1.1047 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-18 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.93% |
| 4 |
2025-09-17 |
1.1120 |
1.1120 |
0.37% |
| 5 |
2025-09-16 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-15 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-12 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.14% |
| 8 |
2025-09-11 |
1.1105 |
1.1105 |
1.91% |
| 9 |
2025-09-10 |
1.0897 |
1.0897 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-09 |
1.0884 |
1.0884 |
0.00% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.1020 |
1.1020 |
0.18% |
| 12 |
2025-08-28 |
1.1000 |
1.1000 |
1.58% |
| 13 |
2025-08-27 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.44% |
| 14 |
2025-08-26 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.32% |
| 15 |
2025-08-25 |
1.0912 |
1.0912 |
1.79% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.0720 |
1.0720 |
1.09% |
| 17 |
2025-08-21 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.05% |
| 18 |
2025-08-20 |
1.0609 |
1.0609 |
0.56% |
| 19 |
2025-08-19 |
1.0550 |
1.0550 |
0.31% |
| 20 |
2025-08-18 |
1.0517 |
1.0517 |
0.75% |