汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A
(024061)公募FOF
1.1191
0.81%+0.0090
单位净值 [2026-03-27]
1.1191
累计净值 [2026-03-27]
1.1282
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.77%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.92% | 13.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |