兴业上证科创板综合价格ETF联接C
(024086)公募股票型
1.4209
6.02%+0.0807
单位净值 [2026-07-09]
1.4209
累计净值 [2026-07-09]
1.4258
+6.39%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：18.72%
- 最近一季：37.86%
- 最近半年：32.47%
- 今年以来：40.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.09%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：徐成城,张诗悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4209 | 1.4209 | +6.02% |
| 2026-07-08 | 1.3402 | 1.3402 | -0.36% |
| 2026-07-07 | 1.3451 | 1.3451 | -0.14% |
| 2026-07-06 | 1.3470 | 1.3470 | -0.68% |
| 2026-07-03 | 1.3562 | 1.3562 | -0.27% |
| 2026-07-02 | 1.3599 | 1.3599 | -5.14% |
| 2026-07-01 | 1.4336 | 1.4336 | -1.28% |
| 2026-06-30 | 1.4522 | 1.4522 | +3.82% |
| 2026-06-29 | 1.3988 | 1.3988 | +2.70% |
| 2026-06-26 | 1.3620 | 1.3620 | -1.94% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 4.49% | 18.72% | 37.86% | 32.47% | --- | 40.91% |
| 同类型排名 | 708/6561 | 511/6561 | 737/6561 | 818/6561 | --- | 834/6561 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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徐成城 上任时间：2025-11-04
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴 展开∨ 收起∧
张诗悦 上任时间：2025-11-04
张诗悦女士:厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。 展开∨ 收起∧