兴业上证科创板综合价格ETF联接C
(024086)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.87% | 4.86% | 0.01 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |