万家裕利债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601298	青岛港	0.67%	5.19	44.69	0.00%	-0.31 (-5.97%)
2	002709	天赐材料	0.53%	0.77	35.42	0.00%	-0.77 (-99.70%)
3	002738	中矿资源	0.52%	0.46	34.18	0.00%	新增
4	01818	招金矿业	0.51%	1.20	33.63	0.00%	新增
5	000933	神火股份	0.50%	1.07	32.96	0.00%	-0.83 (-77.57%)
6	601100	恒立液压	0.45%	0.31	29.76	0.00%	0.10 (32.26%)
7	600546	山煤国际	0.43%	2.58	28.64	0.00%	0.55 (21.32%)
8	601869	长飞光纤	0.42%	0.09	27.85	0.00%	新增
9	000807	云铝股份	0.41%	0.88	27.28	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002028	思源电气	0.40%	0.13	26.26	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601298	青岛港	0.67%	5.19	44.69	0.00%	-0.31 (-5.97%)
2	002709	天赐材料	0.53%	0.77	35.42	0.00%	-0.77 (-99.70%)
3	002738	中矿资源	0.52%	0.46	34.18	0.00%	新增
4	01818	招金矿业	0.51%	1.20	33.63	0.00%	新增
5	000933	神火股份	0.50%	1.07	32.96	0.00%	-0.83 (-77.57%)
6	601100	恒立液压	0.45%	0.31	29.76	0.00%	0.10 (32.26%)
7	600546	山煤国际	0.43%	2.58	28.64	0.00%	0.55 (21.32%)
8	601869	长飞光纤	0.42%	0.09	27.85	0.00%	新增
9	000807	云铝股份	0.41%	0.88	27.28	0.00%	0.00 (0.00%)
10	002028	思源电气	0.40%	0.13	26.26	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601126	四方股份	0.67%	2.45	73.70	3.41%	---
2	002709	天赐材料	0.65%	1.54	71.24	3.29%	---
3	09988	阿里巴巴-W	0.59%	0.50	64.49	2.98%	---
4	688256	寒武纪	0.58%	0.05	63.98	2.96%	---
5	002532	天山铝业	0.58%	3.89	62.94	2.91%	---
6	01208	五矿资源	0.55%	7.60	60.20	2.78%	---
7	688981	中芯国际	0.51%	0.46	56.02	2.59%	---
8	603306	华懋科技	0.50%	0.86	54.19	2.50%	---
9	688099	晶晨股份	0.50%	0.63	55.18	2.55%	---
10	000933	神火股份	0.48%	1.90	52.19	2.41%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601126	四方股份	0.67%	2.45	73.70	3.41%	---
2	002709	天赐材料	0.65%	1.54	71.24	3.29%	---
3	09988	阿里巴巴-W	0.59%	0.50	64.49	2.98%	---
4	688256	寒武纪	0.58%	0.05	63.98	2.96%	---
5	002532	天山铝业	0.58%	3.89	62.94	2.91%	---
6	01208	五矿资源	0.55%	7.60	60.20	2.78%	---
7	688981	中芯国际	0.51%	0.46	56.02	2.59%	---
8	603306	华懋科技	0.50%	0.86	54.19	2.50%	---
9	688099	晶晨股份	0.50%	0.63	55.18	2.55%	---
10	000933	神火股份	0.48%	1.90	52.19	2.41%	---
11	688676	金盘科技	0.45%	0.55	49.24	2.28%	---
12	600096	云天化	0.45%	1.46	48.78	2.25%	---
13	688012	中微公司	0.44%	0.17	48.27	2.23%	---
14	603993	洛阳钼业	0.42%	2.30	46.00	2.13%	---
15	601298	青岛港	0.42%	5.50	45.87	2.12%	---
16	300308	中际旭创	0.39%	0.07	42.70	1.97%	---
17	600183	生益科技	0.38%	0.58	41.42	1.91%	---
18	688228	开普云	0.36%	0.20	39.74	1.84%	---
19	300680	隆盛科技	0.35%	0.69	38.55	1.78%	---
20	688498	源杰科技	0.35%	0.06	38.33	1.77%	---
21	600595	中孚实业	0.35%	4.92	38.62	1.78%	---
22	601111	中国国航	0.33%	3.80	35.61	1.65%	---
23	688275	万润新能	0.33%	0.48	36.05	1.67%	---
24	600029	南方航空	0.33%	4.51	36.13	1.67%	---
25	300476	胜宏科技	0.32%	0.12	34.51	1.59%	---
26	301358	湖南裕能	0.32%	0.54	34.92	1.61%	---
27	603083	剑桥科技	0.32%	0.26	34.94	1.61%	---
28	600362	江西铜业	0.29%	0.57	31.30	1.45%	---
29	688652	京仪装备	0.28%	0.31	30.82	1.42%	---
30	600547	山东黄金	0.27%	0.76	29.42	1.36%	---
31	000807	云铝股份	0.26%	0.88	28.90	1.34%	---
32	00883	中国海洋石油	0.25%	1.40	26.93	1.24%	---
33	002928	华夏航空	0.23%	2.28	25.19	1.16%	---
34	000630	铜陵有色	0.23%	4.19	25.18	1.16%	---
35	000333	美的集团	0.22%	0.31	24.23	1.12%	---
36	002415	海康威视	0.21%	0.78	23.28	1.08%	---
37	601100	恒立液压	0.21%	0.21	23.08	1.07%	---
38	000338	潍柴动力	0.21%	1.35	23.22	1.07%	---
39	600036	招商银行	0.21%	0.55	23.16	1.07%	---
40	601899	紫金矿业	0.20%	0.65	22.41	1.04%	---
41	600406	国电南瑞	0.19%	0.94	21.13	0.98%	---
42	600546	山煤国际	0.19%	2.03	20.48	0.95%	---
43	300274	阳光电源	0.19%	0.12	20.52	0.95%	---
44	600989	宝丰能源	0.18%	0.98	19.24	0.89%	---
45	600019	宝钢股份	0.18%	2.68	19.97	0.92%	---
46	601225	陕西煤业	0.17%	0.87	18.55	0.86%	---
47	601318	中国平安	0.17%	0.27	18.47	0.85%	---
48	300604	长川科技	0.16%	0.17	17.22	0.80%	---
49	600031	三一重工	0.15%	0.80	16.90	0.78%	---
50	002407	多氟多	0.15%	0.48	16.28	0.75%	---
51	688668	鼎通科技	0.15%	0.13	16.21	0.75%	---
52	601601	中国太保	0.14%	0.36	15.09	0.70%	---
53	000408	藏格矿业	0.14%	0.18	15.19	0.70%	---
54	600887	伊利股份	0.14%	0.55	15.73	0.73%	---
55	000792	盐湖股份	0.12%	0.46	12.95	0.60%	---
56	601319	中国人保	0.12%	1.48	13.25	0.61%	---
57	000039	中集集团	0.12%	1.34	13.52	0.62%	---
58	601336	新华保险	0.11%	0.18	12.55	0.58%	---
59	00358	江西铜业股份	0.11%	0.30	11.62	0.54%	---
60	600352	浙江龙盛	0.11%	1.15	12.26	0.57%	---
61	600988	赤峰黄金	0.10%	0.35	10.93	0.51%	---
62	603596	伯特利	0.10%	0.22	11.28	0.52%	---
63	600801	华新建材	0.09%	0.38	9.33	0.43%	---
64	000708	中信特钢	0.09%	0.62	10.15	0.47%	---
65	600332	白云山	0.09%	0.38	9.78	0.45%	---
66	688361	中科飞测	0.08%	0.06	8.52	0.39%	---
67	002001	新和成	0.07%	0.29	7.31	0.34%	---
68	601717	中创智领	0.07%	0.33	8.10	0.37%	---
69	600233	圆通速递	0.07%	0.45	7.39	0.34%	---
70	600499	科达制造	0.05%	0.41	5.69	0.26%	---
71	601117	中国化学	0.05%	0.74	5.57	0.26%	---
72	688234	天岳先进	0.05%	0.07	5.99	0.28%	---
73	001286	陕西能源	0.04%	0.46	4.28	0.20%	---
74	002056	横店东磁	0.04%	0.25	4.88	0.23%	---
75	601963	重庆银行	0.04%	0.41	4.44	0.21%	---
76	600873	梅花生物	0.04%	0.43	4.36	0.20%	---
77	603444	吉比特	0.04%	0.01	4.24	0.20%	---
78	603766	隆鑫通用	0.04%	0.25	4.03	0.19%	---
79	002690	美亚光电	0.04%	0.19	3.91	0.18%	---
80	002487	大金重工	0.03%	0.07	3.64	0.17%	---
81	600012	皖通高速	0.03%	0.22	3.26	0.15%	---
82	603899	晨光股份	0.03%	0.12	3.25	0.15%	---
83	605507	国邦医药	0.03%	0.13	3.22	0.15%	---
84	601156	东航物流	0.03%	0.17	3.13	0.14%	---
85	002867	周大生	0.03%	0.24	2.92	0.14%	---
86	603565	中谷物流	0.03%	0.29	2.91	0.13%	---
87	601128	常熟银行	0.03%	0.39	2.75	0.13%	---
88	600323	瀚蓝环境	0.03%	0.10	2.86	0.13%	---
89	601019	山东出版	0.02%	0.26	2.25	0.10%	---
90	688041	海光信息	0.02%	0.01	2.04	0.09%	---
91	601138	工业富联	0.02%	0.03	1.86	0.09%	---
92	600163	中闽能源	0.02%	0.33	1.79	0.08%	---
93	301109	军信股份	0.02%	0.18	2.70	0.12%	---
94	000598	兴蓉环境	0.02%	0.37	2.65	0.12%	---
95	600033	福建高速	0.02%	0.63	2.60	0.12%	---
96	603699	纽威股份	0.02%	0.05	2.60	0.12%	---
97	600511	国药股份	0.02%	0.09	2.59	0.12%	---
98	601000	唐山港	0.02%	0.66	2.53	0.12%	---
99	002299	圣农发展	0.02%	0.15	2.48	0.11%	---
100	000429	粤高速A	0.02%	0.21	2.47	0.11%	---
101	688072	拓荆科技	0.02%	0.01	2.44	0.11%	---
102	000915	华特达因	0.01%	0.02	0.66	0.03%	---
103	300596	利安隆	0.01%	0.02	0.84	0.04%	---
104	000589	贵州轮胎	0.01%	0.18	0.93	0.04%	---
105	002034	旺能环境	0.01%	0.06	0.95	0.04%	---
106	603319	美湖股份	0.01%	0.03	1.10	0.05%	---
107	603950	长源东谷	0.01%	0.04	1.16	0.05%	---
108	605305	中际联合	0.01%	0.03	1.25	0.06%	---

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