万家裕利债券A
(024106)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.41 | 2.87 | 0.41 | 14.25% | 12.02% | 2.39 | 64.73% | 70.25% | 0.18 | 6.26% | 5.28% | 0.42 | 14.76% | 12.45% |
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.66 | 0.12 | 17.82% | 15.43% | 0.61 | 76.20% | 79.39% | 0.04 | 5.83% | 5.05% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.09 | 0.22 | 19.78% | 15.48% | 1.06 | 69.22% | 75.91% | 0.12 | 10.67% | 8.35% | 0.00 | 0.33% | 0.26% |