万家裕利债券C
(024107)公募债券型
1.0194
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-04-02]
1.0194
累计净值 [2026-04-02]
1.0184
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：董一平,石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 关于新增广发银行股份有限公司为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增平安证券等机构为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-26 | 关于新增华宝证券为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 |