万家裕利债券C
(024107)公募债券型
1.0194
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-04-02]
1.0194
累计净值 [2026-04-02]
1.0184
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：董一平,石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.09 | 0.22 | 19.78% | 15.48% | 1.06 | 69.22% | 75.91% | 0.12 | 10.67% | 8.35% | 0.00 | 0.33% | 0.26% |