鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03668	兖煤澳大利亚	3.85%	7.26	285.51	0.01%	-0.83 (-11.43%)
2	01919	中远海控	3.32%	18.70	246.02	0.01%	-0.85 (-4.55%)
3	00316	东方海外国际	3.31%	2.00	245.64	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	3.04%	7.50	225.68	0.00%	0.70 (9.33%)
5	01088	中国神华	2.77%	5.05	205.64	0.00%	0.60 (11.88%)
6	06186	中国飞鹤	2.73%	66.00	202.80	0.01%	24.20 (36.67%)
7	00008	电讯盈科	2.39%	34.60	177.19	0.00%	0.30 (0.87%)
8	00288	万洲国际	2.38%	19.50	176.65	0.00%	2.25 (11.54%)
9	00220	统一企业中国	2.31%	24.70	171.64	0.01%	12.20 (49.39%)
10	03311	中国建筑国际	2.30%	23.20	170.64	0.00%	9.40 (40.52%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03668	兖煤澳大利亚	3.85%	7.26	285.51	0.01%	-0.83 (-11.43%)
2	01919	中远海控	3.32%	18.70	246.02	0.01%	-0.85 (-4.55%)
3	00316	东方海外国际	3.31%	2.00	245.64	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01308	海丰国际	3.04%	7.50	225.68	0.00%	0.70 (9.33%)
5	01088	中国神华	2.77%	5.05	205.64	0.00%	0.60 (11.88%)
6	06186	中国飞鹤	2.73%	66.00	202.80	0.01%	24.20 (36.67%)
7	00008	电讯盈科	2.39%	34.60	177.19	0.00%	0.30 (0.87%)
8	00288	万洲国际	2.38%	19.50	176.65	0.00%	2.25 (11.54%)
9	00220	统一企业中国	2.31%	24.70	171.64	0.01%	12.20 (49.39%)
10	03311	中国建筑国际	2.30%	23.20	170.64	0.00%	9.40 (40.52%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.59%	19.55	242.80	3.78%	-1.80 (-9.21%)
2	00316	东方海外国际	3.35%	2.00	226.53	3.52%	-0.20 (-10.00%)
3	01171	兖矿能源	2.80%	21.80	189.42	2.95%	-2.00 (-9.17%)
4	01378	中国宏桥	2.79%	6.40	188.56	2.93%	-0.60 (-9.38%)
5	03668	兖煤澳大利亚	2.77%	8.09	187.21	2.91%	-0.75 (-9.27%)
6	01308	海丰国际	2.53%	6.80	171.11	2.66%	-0.70 (-10.29%)
7	00008	电讯盈科	2.47%	34.30	167.29	2.60%	-3.10 (-9.04%)
8	01088	中国神华	2.31%	4.45	155.95	2.43%	新增
9	00386	中国石油化工股份	2.31%	37.00	156.07	2.43%	新增
10	00101	恒隆地产	2.30%	20.00	155.53	2.42%	-1.80 (-9.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.59%	19.55	242.80	3.78%	-1.80 (-9.21%)
2	00316	东方海外国际	3.35%	2.00	226.53	3.52%	-0.20 (-10.00%)
3	01171	兖矿能源	2.80%	21.80	189.42	2.95%	-2.00 (-9.17%)
4	01378	中国宏桥	2.79%	6.40	188.56	2.93%	-0.60 (-9.38%)
5	03668	兖煤澳大利亚	2.77%	8.09	187.21	2.91%	-0.75 (-9.27%)
6	01308	海丰国际	2.53%	6.80	171.11	2.66%	-0.70 (-10.29%)
7	00008	电讯盈科	2.47%	34.30	167.29	2.60%	-3.10 (-9.04%)
8	01088	中国神华	2.31%	4.45	155.95	2.43%	新增
9	00386	中国石油化工股份	2.31%	37.00	156.07	2.43%	新增
10	00101	恒隆地产	2.30%	20.00	155.53	2.42%	-1.80 (-9.00%)
11	06186	中国飞鹤	2.27%	41.80	153.28	2.38%	---
12	00012	恒基地产	2.25%	6.00	152.50	2.37%	---
13	00883	中国海洋石油	2.19%	7.70	148.14	2.30%	---
14	00144	招商局港口	2.18%	10.80	147.69	2.30%	---
15	00857	中国石油股份	2.17%	19.40	146.84	2.28%	---
16	03998	波司登	2.16%	36.20	145.83	2.27%	---
17	00384	中国燃气	2.13%	20.72	143.73	2.24%	---
18	00083	信和置业	2.10%	15.40	142.16	2.21%	---
19	00288	万洲国际	2.00%	17.25	135.08	2.10%	---
20	00006	电能实业	1.99%	2.70	134.49	2.09%	---
21	00267	中信股份	1.93%	12.00	130.71	2.03%	---
22	02388	中银香港	1.90%	3.60	128.18	1.99%	---
23	01398	工商银行	1.84%	21.90	124.42	1.94%	---
24	03988	中国银行	1.79%	30.10	121.25	1.89%	---
25	01038	长江基建集团	1.77%	2.30	119.66	1.86%	---
26	06818	中国光大银行	1.72%	35.30	116.06	1.81%	---
27	00002	中电控股	1.72%	1.85	116.30	1.81%	---
28	01898	中煤能源	1.71%	12.90	115.93	1.80%	---
29	01972	太古地产	1.71%	6.10	115.59	1.80%	---
30	02318	中国平安	1.70%	1.95	114.75	1.79%	---
31	03328	交通银行	1.69%	19.60	114.19	1.78%	---
32	00941	中国移动	1.69%	1.55	114.38	1.78%	---
33	03311	中国建筑国际	1.68%	13.80	113.55	1.77%	---
34	01113	长实集团	1.65%	3.15	111.87	1.74%	---
35	00939	建设银行	1.65%	16.10	111.83	1.74%	---
36	00998	中信银行	1.61%	17.40	109.07	1.70%	---
37	00868	信义玻璃	1.60%	14.50	108.31	1.68%	---
38	00392	北京控股	1.57%	3.70	106.34	1.65%	---
39	01288	农业银行	1.56%	20.20	105.46	1.64%	---
40	00001	长和	1.45%	2.05	98.04	1.53%	---
41	00728	中国电信	1.40%	19.40	94.45	1.47%	---
42	00016	新鸿基地产	1.39%	1.10	94.09	1.46%	---
43	00220	统一企业中国	1.36%	12.50	91.79	1.43%	---
44	01109	华润置地	1.34%	3.70	90.90	1.41%	---
45	00270	粤海投资	1.34%	14.80	90.77	1.41%	---
46	01658	邮储银行	1.34%	18.80	90.34	1.41%	---
47	00688	中国海外发展	1.21%	7.40	81.88	1.27%	---
48	00762	中国联通	1.16%	11.20	78.70	1.22%	---
49	02601	中国太保	1.03%	2.20	69.95	1.09%	---
50	02328	中国财险	0.87%	4.00	59.11	0.92%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	3.47%	2.20	253.68	0.00%	0.45 (20.45%)
2	01919	中远海控	3.23%	21.35	236.05	0.01%	4.60 (21.55%)
3	01171	兖矿能源	3.02%	23.80	221.20	0.01%	-30.80 (-129.41%)
4	03668	兖煤澳大利亚	2.98%	8.84	217.91	0.01%	2.77 (31.33%)
5	01308	海丰国际	2.80%	7.50	205.15	0.00%	-3.10 (-41.33%)
6	00008	电讯盈科	2.49%	37.40	182.00	0.00%	-17.80 (-47.59%)
7	00101	恒隆地产	2.38%	21.80	173.75	0.00%	-29.40 (-134.86%)
8	01378	中国宏桥	2.31%	7.00	168.85	0.00%	-8.15 (-116.43%)
9	03998	波司登	2.28%	39.40	166.91	0.00%	-16.60 (-42.13%)
10	06186	中国飞鹤	2.28%	45.70	166.89	0.01%	15.90 (34.79%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	3.47%	2.20	253.68	0.00%	0.45 (20.45%)
2	01919	中远海控	3.23%	21.35	236.05	0.01%	4.60 (21.55%)
3	01171	兖矿能源	3.02%	23.80	221.20	0.01%	-30.80 (-129.41%)
4	03668	兖煤澳大利亚	2.98%	8.84	217.91	0.01%	2.77 (31.33%)
5	01308	海丰国际	2.80%	7.50	205.15	0.00%	-3.10 (-41.33%)
6	00008	电讯盈科	2.49%	37.40	182.00	0.00%	-17.80 (-47.59%)
7	00101	恒隆地产	2.38%	21.80	173.75	0.00%	-29.40 (-134.86%)
8	01378	中国宏桥	2.31%	7.00	168.85	0.00%	-8.15 (-116.43%)
9	03998	波司登	2.28%	39.40	166.91	0.00%	-16.60 (-42.13%)
10	06186	中国飞鹤	2.28%	45.70	166.89	0.01%	15.90 (34.79%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.74%	54.60	388.88	3.95%	---
2	00101	恒隆地产	3.36%	51.20	349.72	3.55%	---
3	00012	恒基地产	2.77%	11.50	287.88	2.92%	---
4	00008	电讯盈科	2.58%	55.20	268.31	2.72%	---
5	00868	信义玻璃	2.47%	37.40	257.17	2.61%	---
6	01378	中国宏桥	2.39%	15.15	248.41	2.52%	---
7	00857	中国石油股份	2.39%	40.40	248.69	2.52%	---
8	01898	中煤能源	2.38%	29.90	247.59	2.51%	---
9	01308	海丰国际	2.34%	10.60	243.12	2.47%	---
10	01908	建发国际集团	2.30%	16.50	238.95	2.43%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	3.74%	54.60	388.88	3.95%	---
2	00101	恒隆地产	3.36%	51.20	349.72	3.55%	---
3	00012	恒基地产	2.77%	11.50	287.88	2.92%	---
4	00008	电讯盈科	2.58%	55.20	268.31	2.72%	---
5	00868	信义玻璃	2.47%	37.40	257.17	2.61%	---
6	01378	中国宏桥	2.39%	15.15	248.41	2.52%	---
7	00857	中国石油股份	2.39%	40.40	248.69	2.52%	---
8	01898	中煤能源	2.38%	29.90	247.59	2.51%	---
9	01308	海丰国际	2.34%	10.60	243.12	2.47%	---
10	01908	建发国际集团	2.30%	16.50	238.95	2.43%	---
11	03998	波司登	2.28%	56.00	236.96	2.40%	---
12	01972	太古地产	2.25%	13.06	233.44	2.37%	---
13	01658	邮储银行	2.25%	46.70	233.38	2.37%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.18%	60.40	226.39	2.30%	---
15	00384	中国燃气	2.14%	33.32	222.73	2.26%	---
16	00001	长和	2.10%	4.95	218.03	2.21%	---
17	00316	东方海外国际	2.05%	1.75	212.89	2.16%	---
18	01919	中远海控	2.00%	16.75	208.35	2.11%	---
19	00267	中信股份	1.94%	20.50	201.53	2.05%	---
20	01088	中国神华	1.94%	7.25	201.32	2.04%	---
21	00883	中国海洋石油	1.93%	12.40	200.38	2.03%	---
22	01044	恒安国际	1.87%	9.45	194.33	1.97%	---
23	02388	中银香港	1.86%	6.20	192.80	1.96%	---
24	00998	中信银行	1.86%	28.30	193.05	1.96%	---
25	00939	建设银行	1.86%	26.70	192.84	1.96%	---
26	06818	中国光大银行	1.82%	52.80	188.75	1.92%	---
27	00270	粤海投资	1.77%	30.80	184.26	1.87%	---
28	00392	北京控股	1.76%	6.20	182.63	1.85%	---
29	00144	招商局港口	1.71%	13.60	177.36	1.80%	---
30	00941	中国移动	1.64%	2.15	170.78	1.73%	---
31	01398	工商银行	1.64%	30.00	170.17	1.73%	---
32	00016	新鸿基地产	1.62%	2.05	168.35	1.71%	---
33	01113	长实集团	1.61%	5.30	167.23	1.70%	---
34	03328	交通银行	1.61%	25.10	167.10	1.70%	---
35	02328	中国财险	1.60%	12.00	166.34	1.69%	---
36	01109	华润置地	1.59%	6.80	164.95	1.67%	---
37	03668	兖煤澳大利亚	1.57%	6.07	163.58	1.66%	---
38	00220	统一企业中国	1.57%	18.80	162.87	1.65%	---
39	01288	农业银行	1.53%	31.10	158.83	1.61%	---
40	02318	中国平安	1.51%	3.45	156.84	1.59%	---
41	06186	中国飞鹤	1.49%	29.80	155.18	1.57%	---
42	03311	中国建筑国际	1.43%	13.80	149.01	1.51%	---
43	03988	中国银行	1.43%	35.70	148.46	1.51%	---
44	00006	电能实业	1.37%	3.10	142.62	1.45%	---
45	02601	中国太保	1.36%	5.78	141.53	1.44%	---
46	00002	中电控股	1.28%	2.20	132.62	1.35%	---
47	00688	中国海外发展	1.25%	10.50	130.42	1.32%	---
48	01038	长江基建集团	1.25%	2.75	130.28	1.32%	---
49	00728	中国电信	1.10%	22.40	113.99	1.16%	---
50	00762	中国联通	1.08%	13.20	111.95	1.14%	---

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