鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I
(024140)公募股票型指数型
1.2487
-0.63%-0.0079
单位净值 [2026-03-13]
1.2839
累计净值 [2026-03-13]
1.2408
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：9.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.87%
- 成立日期：2025-04-28
- 基金经理：余展昌,张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 93.37% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.28% | 5.20% | 0.01 | 1.35% | 1.33% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.04 | 0.99 | 89.16% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.04% | 6.66% | 0.04 | 3.80% | 3.60% |