大成北证50成份指数发起式A
(024161)公募股票型指数型
0.9813
-2.76%-0.0271
单位净值 [2025-06-13]
0.9813
累计净值 [2025-06-13]
净值估算 [2025-06-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.87%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9813 | 0.9813 | -2.76% |
| 2025-06-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.21% |
| 2025-06-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% |
| 2025-06-10 | 1.0104 | 1.0104 | -1.40% |
| 2025-06-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.90% |
| 2025-06-06 | 1.0156 | 1.0156 | -0.46% |
| 2025-06-05 | 1.0203 | 1.0203 | -0.36% |
| 2025-06-04 | 1.0240 | 1.0240 | 1.07% |
| 2025-06-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.90% |
| 2025-05-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成北证50成份指数发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.45% | 1.76% | 3.41% | 7.26% | 9.53% | 5.34% |
| 深证成指 | 1.67% | 1.46% | 2.88% | -1.29% | 1.82% | 4.19% |
| 沪深300 | 1.42% | 2.25% | 4.37% | 6.41% | 10.03% | 5.89% |
| 股票型 | 1.50% | 1.78% | 3.50% | 2.61% | 8.24% | 5.78% |
| 混合型 | 0.98% | 1.43% | 2.59% | 1.07% | 4.67% | 5.44% |
| 债券型 | 0.13% | 2.09% | 0.59% | 2.63% | 0.31% | 0.93% |
| FOF | 0.57% | 1.07% | 2.13% | 1.91% | 5.45% | 26.36% |
| QDII | 0.28% | 1.64% | 4.24% | 4.67% | 12.59% | 5.76% |
| 另类投资 | 0.20% | 3.55% | 1.64% | -0.10% | 5.98% | 2.27% |
| ETF | 1.30% | 1.75% | 3.25% | 3.65% | 9.36% | 4.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郑少芳 上任时间：2025-05-27
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-29 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |